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NWB Seminare
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Erfolgreiches Liquiditätsmanagement
Planung und Steuerung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens
Referent:
Dipl.-Betriebswirt Jörgen Erichsen
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Der Erfolg und das Fortbestehen eines Unternehmens hängen nicht allein vom Gewinn, son-dern auch von der vorhandenen Liquidität ab. Ein zuverlässiges Liquiditätsmanagement ist unentbehrlich für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu jedem Zeit-punkt. Wenn Sie Ein- und Auszahlungsströme sowie die notwendigen finanziellen Mittel nicht vorrauschauend planen, laufen Sie schnell auf eine Insolvenz zu. Dies ist heutzutage umso wichtiger vor dem Hintergrund der restriktiven Kreditvergabe seitens der Banken. Vor einem möglichen Engagement verlangen Kreditinstitute ausführliche Unterlagen zur finanziellen Situation und zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Hierzu ist eine schlüssige Liquiditätsplanung zwingend erforderlich.
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Sie verschaffen sich in dem Seminar einen Überblick über die Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung und erfahren wie Sie, mit einfachen Mitteln ohne komplizierte Rechenmo-delle eine „bankenfeste“ Liquiditätsplanung erstellen. Sie lernen, Ein- und Auszahlungsströ-me sowie die notwendigen finanziellen Mittel gezielt zu planen. Dabei zeigt Ihnen unser Ex-perte, welche typischen Fehler Sie vermeiden sollten. Sie erfahren außerdem, woran Sie frühzeitig drohende strukturelle Probleme erkennen und mit welchen Maßnahmen Sie die Liquiditätslage Ihres Unternehmens oder die Ihres Mandanten verbessern. Zum Beispiel lässt sich durch ein systematisches Working Capital Management im Unternehmen gebun-denes Kapital frei setzen. Der Referent macht Sie zudem mit wichtigen Liquiditätskennzah-len, wie dem Cash Flow und der Kapitaldienstfähigkeit, vertraut. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie die Daten aus der Liquiditätsplanung für das Bankgespräch aufbereiten.
- Sie erhalten das notwendige Wissen für eine kurz- und langfristige Liquiditätsplanung
- Sie bekommen viele Tipps zur praktischen Umsetzung
- Sie erfahren, wie Sie die Liquidität eines Unternehmens durch ein systematisches Working Capital Management verbessern
- Sie nehmen zu den einzelnen Themen Beispielrechnungen für die Praxis mit
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Ziele und Aufgaben des Liquiditätsmanagements
Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung
Woher kommen die Daten und Informationen?
Kurzfristige Liquiditätsplanung - Grundschema
- Beispiel 1: Monatsplanung
- Beispiel 2: Wochenplanung
- Beispiel 3: Monatliche Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich
Voraussetzungen für die Einführung einer Finanz- und Liquiditätsplanung
Von der operativen Planung zur Finanz- und Liquiditätsplanung - Hinzurechnungen von Ein- und Auszahlungen
- Kürzungen/Streichungen von Aufwendungen und Erträgen
Einzahlungsplanung - Umsätze
- Sonstige Einzahlungen
- Mit Forderungen richtig umgehen
Auszahlungsplanung - Materialauszahlungen
- Personalauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
- Zinsen und ähnliche Ausgaben
- Steuern etc.
Umsetzungsbeispiel
Berechnung von Cashflow und Kapitaldienstfähigkeit
Langfristige Finanzplanung - Ziele, Aufgaben und Inhalte
- Investitionsplanung
- Beispiel einer langfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung
Working Capital Management – Hebel zur Verbesserung der Liquidität - Was ist Working-Capital?
- Working-Capital als Indikator für vorhandene oder sich entwickelnde Schieflagen
- Ziele des Working Capital Management
- Working-Capital optimieren
- Praktisches Beispiel zum Working-Capital
Auswahl wichtiger Liquiditätskennzahlen - Liquiditätsgrade
- Weitere Liquditätskennzahlen
- Tipps zum Umgang mit Kennzahlen
Ausgewählte Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung
Todsünden im Umgang mit der Liquidität vermeiden
Diese Unterlagen sind für das Bankgespräch erforderlich
Überschuldung und Fortführungsprognose
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Vortrag und Diskussion mit vielen anschaulichen Praxisbeispielen
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- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sowie Mitarbeiter von Kanzleien mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt
- Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter der Bereiche Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Bilanzierung, Unternehmenssteuerung insbesondere aus kleinen und mittelständischen Unternehmen
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Dienstag, 08. November 2011 in Frankfurt a.M.
Dauer: 9.15 Uhr; Ende gegen 16.45 Uhr (Vortragszeit: 6 Zeitstunden)
Novotel Frankfurt Niederrad › Hotel-Info
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Donnerstag, 24. November 2011 in München
Dauer: 9.15 Uhr; Ende gegen 16.45 Uhr (Vortragszeit: 6 Zeitstunden)
Holiday Inn München-Schwabing › Hotel-Info
Dauer: 9.15 Uhr; Ende gegen 16.45 Uhr (Vortragszeit: 6 Zeitstunden)
Teilnahmegebühr: € 369,- zzgl. gesetzl. USt.
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Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Seminar interessieren. Eine Anmeldung ist jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr möglich, da alle Termine zu diesem Thema bereits stattgefunden haben.
Da wir eine Vielzahl unserer angebotenen Seminare regelmäßig wiederholen, können Sie gerne bei Interesse die neuen Termine bei uns abfragen.
Hierzu stehen wir Ihnen gerne wahlweise unter der
Tel.-Nr. (0 23 23) 141 888 zur Verfügung
oder
Sie können uns eine E-Mail an die Mailadresse schicken.
› Seminarprogramm und Anmeldung als pdf zum Download
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